Smart Money Concepts: Повний Гід | Кодекс Масона

🎯 Що таке Smart Money Concepts?

Smart Money Concepts (SMC) — це методологія торгівлі, що базується на розумінні дій великих інституційних гравців: центральних банків, хедж-фондів та маркет-мейкерів. Концепцію популяризував трейдер та ментор ICT (Inner Circle Trader, Майкл Г. Гавел) на основі власного досвіду роботи з інституційним потоком ордерів.

💡 Ключова ідея: Інституційні гравці не купують/продають хаотично — вони цілеспрямовано маніпулюють цінами, щоб зібрати ліквідність перед великим рухом. SMC вчить читати ці маніпуляції.

📚 Основні принципи SMC:

Ринок рухається від ліквідності до ліквідності
Інститути входять через зони незбалансованості (FVG, OB)
Структура ринку визначає напрямок торгівлі
Роздрібні трейдери є постачальниками ліквідності для великих гравців
Час і ціна — ключові елементи (Killzones, Judas Swing)

На відміну від традиційних підходів із зонами підтримки/опору, SMC фокусується на структурі ринку, ліквідності та незбалансованості — елементах, що безпосередньо відображають активність великих гравців.

📈 Структура Ринку (Market Structure)

Структура ринку — це фундамент SMC. Перш ніж шукати будь-який сетап, трейдер зобов'язаний визначити, в якому стані перебуває ринок на вищому таймфреймі.

Бичача структура: HH → HL → HH → HL — кожен наступний хай та мінімум вищий за попередній

Три стани ринку

📈 Бичачий тренд

Ряд вищих максимумів (HH) та вищих мінімумів (HL). Інститути акумулюють позиції. Торгуємо тільки в лонг.

📉 Ведмежий тренд

Ряд нижчих максимумів (LH) та нижчих мінімумів (LL). Інститути дистрибутують позиції. Торгуємо тільки в шорт.

➡️ Флет (Range)

Чергування висот та мінімумів без чіткого напрямку. Ціна збирає ліквідність з обох сторін перед імпульсом.

Внутрішня та зовнішня структура

🔹 Зовнішня структура (External Structure / Swing Structure): Визначається свінговими хай/лоу на вищому таймфреймі (HTF). Визначає глобальний тренд та напрямок.

🔸 Внутрішня структура (Internal Structure): Розвивається всередині рухів зовнішньої структури на нижчих таймфреймах (LTF). Допомагає знайти точний вхід.

Як правильно визначати свінги

Свінги визначаються на основі трьох свічок: свічка з максимумом/мінімумом є свінгом, якщо сусідні свічки з обох боків мають нижчі хаї (для свінг-хай) або вищі лоу (для свінг-лоу).

Приклад — Бичача структура HTF

HTF показує HH → HL → HH. На LTF між двома HH розвивається корекція (LL → LH → LL) — це внутрішня структура. Ми шукаємо лонг лише після підтвердженого BOS/CHOCH на LTF в зоні HL на HTF.

⚠️ Правило тайм-фреймів: Завжди визначайте тренд на HTF (Daily/4H), потім переходьте на LTF (1H/15m) для пошуку точок входу. Торгівля без HTF-контексту — головна причина збитків у SMC.

🔄 BOS та CHOCH — Зламі Структури

Два ключових поняття для визначення зміни або продовження тренду. Саме вони сигналізують про активність інститутів та допомагають розрізнити "реальний" рух від маніпуляції.

Бичача структура → CHOCH (пробиття HL) → BOS вниз → підтвердження зміни тренду

Break of Structure (BOS)

📈 Бичачий BOS

Ціна пробиває попередній свінг-хай у бичачому тренді. Підтверджує продовження аптренду. Шукаємо лонг на ретест пробитого рівня.

📉 Ведмежий BOS

Ціна пробиває попередній свінг-лоу у ведмежому тренді. Підтверджує продовження даунтренду. Шукаємо шорт на ретест пробитого рівня.

Що таке BOS: Підтвердження, що поточний тренд зберігається. Кожен BOS у напрямку тренду показує, що інститути продовжують нарощувати позиції у цьому напрямку.

Change of Character (CHOCH)

🔻 Ведмежий CHOCH

У бичачому тренді ціна вперше пробиває свінг-лоу (HL). Перший сигнал потенційної зміни тренду з бичачого на ведмежий.

🔺 Бичачий CHOCH

У ведмежому тренді ціна вперше пробиває свінг-хай (LH). Перший сигнал потенційної зміни тренду з ведмежого на бичачий.

⚠️ CHOCH — лише сигнал, не підтвердження. Один CHOCH не означає автоматичної зміни тренду. Потрібне підтвердження: після CHOCH має з'явитися новий BOS у протилежному напрямку. Тільки тоді можна говорити про зміну тренду.

Ключові відмінності

Ознака	BOS	CHOCH
Що пробиває	Попередній хай/лоу у напрямку тренду	Хай/лоу проти тренду
Значення	Продовження тренду	Можлива зміна тренду
Дія	Торгуємо в напрямку тренду	Чекаємо підтвердження BOS
Ризик	Низький	Вищий — потрібне підтвердження

Сценарій — Зміна тренду з бичачого на ведмежий

1. Ринок у бичачому тренді: HH → HL → HH → HL
2. Ціна пробиває останній HL → CHOCH (перший сигнал)
3. Формується новий LH замість очікуваного HH
4. Ціна пробиває нижній свінг-лоу → BOS вниз (підтвердження)
5. Тепер шукаємо шорти на LH після кожного нового BOS вниз

💡 Стратегія: BOS = торгуємо одразу в напрямку тренду. CHOCH = чекаємо наступного BOS для підтвердження і лише тоді змінюємо напрямок торгівлі.

💧 Ліквідність (Liquidity)

У SMC ліквідність — це накопичені стоп-лоси роздрібних трейдерів. Великі гравці потребують контрагентів для виконання масивних ордерів, тому вони штучно рухають ціну до зон скупчення стопів — «збирають ліквідність».

Ліквідність збирається вище Equal Highs (BSL) стоп-хантом — сильний розворот після

Типи ліквідності

🔼 Buy-side Liquidity (BSL)

Знаходиться вище рівнів опору, рівних хаїв та попередніх свінг-хаїв. Це стопи трейдерів у шорті. Бичачий ринок тягнеться до BSL перед розворотом або продовженням вгору.

🔽 Sell-side Liquidity (SSL)

Знаходиться нижче рівнів підтримки, рівних лоу та попередніх свінг-лоу. Це стопи трейдерів у лонгу. Ведмежий ринок тягнеться до SSL перед розворотом або продовженням вниз.

Де шукати зони ліквідності

🎯 Найважливіші зони накопичення ліквідності:

Рівні хай/лоу — за ними стоять стопи більшості роздрібних трейдерів
Рівні підтримки/опору — класичні рівні, яких тримаються юрби
Трендові лінії — стопи розміщуються за межами каналу
Попередні денні/тижневі хай-лоу — ключові орієнтири для великих гравців
Психологічні рівні — кратні числа (1.3000, 40,000, 100$)
Рівні Фібоначчі — 50%, 61.8% — традиційні стоп-зони

Stop Hunt (Liquidity Grab)

Стоп-хант — це штучний рух ціни за межі ключового рівня для вибивання стопів та збору ліквідності, після чого ціна різко розвертається.

Класичний стоп-хант на рівень хай

1. Ціна наближається до попереднього денного хаю
2. Більшість роздрібних трейдерів тримають шорти зі стопами вище цього хаю
3. Ціна пробиває хай на 5–15 піпс → вибиває стопи → збирає BSL
4. Різкий розворот вниз — інститути вже продали в шорт проти цих покупок
Результат: Роздрібні трейдери зі стопами "вибиті", утримувачі лонгів — у збитку

Liquidity Pools (пули ліквідності)

Зони особливо великого накопичення ліквідності. Формуються там, де багато трейдерів розміщують однотипні ордери:

Equal Highs (EQH)

Два або більше хаї на одному рівні. Ціна майже гарантовано потягнеться вище, щоб вибити стопи шортів.

Equal Lows (EQL)

Два або більше лоу на одному рівні. Ціна майже гарантовано потягнеться нижче, щоб вибити стопи лонгів.

Asia Session Range

Хай та лоу азіатської сесії часто стають пулами ліквідності, що вибиваються під час лондонської або нью-йоркської сесії.

⚠️ Помилка новачків: Бачити стоп-хант у кожному пробої. Не кожен пробій є маніпуляцією. Стоп-хант підтверджується швидким поверненням ціни назад у діапазон та підтвердженим BOS у зворотному напрямку.

💡 Принцип: "Ринок рухається від ліквідності до ліквідності." Навчіться бачити, де сконцентрована ліквідність, і ви зрозумієте, куди рухатиметься ціна.

🧱 Order Blocks (OB)

Order Block — це остання свічка протилежного кольору перед сильним імпульсним рухом. Вона представляє зону, де інституційні гравці розмістили масивні ордери на купівлю або продаж. Ціна часто повертається до цих зон для «мітигації» (виконання відкладених ордерів) перед продовженням руху.

Bullish OB (остання ведмежа свічка) → бичачий імпульс → мітигація на ретесті → продовження вгору

Типи Order Blocks

🟢 Bullish Order Block

Що це: Остання ведмежа свічка перед бичачим імпульсом вгору.

Правило: Свічка закривається вниз → наступна(і) свічка пробиває її хай та іде вгору зі збільшеним обсягом/силою.

Зона OB: Від low до high ведмежої свічки (або від open до low).

🔴 Bearish Order Block

Що це: Остання бичача свічка перед ведмежим імпульсом вниз.

Правило: Свічка закривається вгору → наступна(і) свічка пробиває її лоу та іде вниз зі силою.

Зона OB: Від low до high бичачої свічки (або від open до high).

Критерії валідного Order Block

✅ Ознаки сильного OB:

Після OB відбувається сильний імпульсний рух (>2 ATR)
Рух утворює Fair Value Gap (незбалансованість між свічками)
OB знаходиться в зоні Premium/Discount (не в середині ренджу)
OB ще не мітигований (ціна не поверталася до нього)
OB узгоджений з HTF-трендом
Перед OB відбувся liquidity grab (стоп-хант)

Мітигація Order Block

Мітигація — це момент, коли ціна повертається до зони OB. Розрізняють:

Часткова мітигація

Ціна зайшла у зону OB на 25–50%. Найсильніший OBs зупиняються тут. Перший із множинних реакцій — часто найкращий вхід.

Повна мітигація

Ціна пройшла через весь OB. OB є немітигованим, якщо ціна не повернулася. Після повної мітигації OB втрачає частину сили, але залишається валідним.

Інвертований OB

Ціна повністю пробила OB та закрилася за його межами. OB вважається порушеним. Трактується як зміна структури.

Торгівля з Bullish OB

1. Визначаємо бичачий тренд на HTF (наприклад, 4H: HH → HL → BOS вгору)
2. На 15m бачимо ведмежу свічку, після якої сильний бичачий рух вгору → це Bullish OB
3. Ціна робить корекцію, повертається до зони OB
4. Входимо в лонг при торканні зони OB: SL нижче OB (5–10 піпс), TP на найближчий BSL
5. R:R = мінімум 1:3

⚠️ Не кожна свічка — Order Block. OB повинен передувати чіткому імпульсному руху зі структурним BOS. Довільне малювання OB на кожній ведмежій свічці — одна з найпоширеніших помилок.

Breaker Block vs Order Block

🔁 Коли ціна пробиває OB та закривається за ним — OB стає Breaker Block (детально в наступному розділі). Це інверсія — зона міняє свою роль з підтримки на опір (або навпаки).

⚡ Fair Value Gap (FVG) — Незбалансованість

Fair Value Gap (FVG) або Imbalance — це зона між свічками, яку ціна пройшла занадто швидко, залишивши незбалансований попит/пропозицію. Ринок схильний повертатися до цих зон для "виправлення" незбалансованості.

Три свічки: імпульс залишає порожнечіну (FVG) — ціна повертається до зони перед продовженням руху

Як визначити FVG

🔍 Правило трьох свічок:
FVG утворюється між свічкою 1 та свічкою 3, де вони не перекриваються:

Bullish FVG: Low свічки 3 > High свічки 1 → незбалансованість вгору
Bearish FVG: High свічки 3 < Low свічки 1 → незбалансованість вниз
Свічка 2 — це імпульс (зазвичай велика, з малою тінню)

Типи FVG

🟢 Bullish FVG

Утворюється при бичачому імпульсі. Ціна залишила порожнечу знизу. При корекції ціна може повернутися у зону FVG, де є потенціал для лонг-входу та відновлення руху вгору.

🔴 Bearish FVG

Утворюється при ведмежому імпульсі. Ціна залишила порожнечу зверху. При корекції ціна може повернутися у зону FVG, де є потенціал для шорт-входу та продовження руху вниз.

Повне заповнення vs Часткове

Часткове (50%)

Ціна зайшла у перші 50% FVG та відреагувала. Найбільш рання і агресивна точка входу. Використовується, коли є сильне HTF-підтвердження.

Часткове (вся зона)

Ціна заповнила весь FVG та відреагувала на нижній/верхній межі. Найбільш консервативний вхід з вищим відсотком спрацювання.

Повне заповнення

Ціна повністю заповнила FVG та вийшла за межі. FVG вважається скасованим. Може стати Inverted FVG (зміна ролі).

Inverted FVG (IFVG)

Коли ціна повністю проходить крізь FVG та закривається за його межами — FVG інвертується. Bullish FVG стає зоною опору, Bearish FVG — зоною підтримки.

Приклад торгівлі з Bullish FVG

1. HTF (4H): Бичачий BOS підтверджений, шукаємо лонги
2. На 15m: Бичачий імпульс утворює FVG (Low свічки 3 > High свічки 1)
3. Ціна корегує та заходить у зону FVG
4. На 5m підтверджуємо бичачий CHOCH в зоні FVG
5. Вхід: по ринку або лімітним ордером у зоні FVG
6. SL: нижче Low FVG (або нижче OB, якщо FVG збігається з OB)
7. TP: найближчий BSL або HTF swing high

⚠️ FVG + OB = Confluence Zone. Коли FVG та Order Block збігаються в одній зоні — це дуже сильна зона реакції. Окремо кожен із них слабший; разом — дають найвищу ймовірність входу.

💡 Ринок не рухається лінійно. Кожен сильний імпульс залишає незбалансованість (FVG), до якої ціна прагне повернутися. Чим більший таймфрейм FVG — тим сильніша реакція.

🔀 Breaker Blocks

Breaker Block — це Order Block, який не витримав тиску: ціна повністю пройшла крізь нього та закрилася за його межами. Після цього пробиття зона змінює свою роль на протилежну. Це відображає зміну балансу між покупцями та продавцями.

OB не витримав — ціна пробила його і змінила роль на опрів (Bearish Breaker) — ретест дає вхід в шорт

Механіка утворення

🟢 → 🔴 Bullish OB стає Bearish Breaker:
1. Bullish OB утворився при бичачому імпульсі
2. Ціна повертається, мітигує OB та продовжує рух вниз
3. Ціна закривається нижче Low Bullish OB
4. Зона перетворюється на Bearish Breaker (опір)

🔴 → 🟢 Bearish OB стає Bullish Breaker:
1. Bearish OB утворився при ведмежому імпульсі
2. Ціна повертається, мітигує OB та продовжує рух вгору
3. Ціна закривається вище High Bearish OB
4. Зона перетворюється на Bullish Breaker (підтримка)

Як торгувати Breaker Block

🟢 Bullish Breaker — Вхід в лонг

Контекст: HTF — бичачий тренд, OB був ведмежим, але пробитий вгору.

Вхід: Ціна ретестує зону Bullish Breaker зверху → входимо в лонг.

SL: Нижче зони Breaker на 5–10 піпс.

TP: Наступний BSL або HTF swing high.

🔴 Bearish Breaker — Вхід в шорт

Контекст: HTF — ведмежий тренд, OB був бичачим, але пробитий вниз.

Вхід: Ціна ретестує зону Bearish Breaker знизу → входимо в шорт.

SL: Вище зони Breaker на 5–10 піпс.

TP: Наступний SSL або HTF swing low.

Breaker Block vs Order Block — відмінність

Order Block: ціна НЕ пробила його → чекаємо ретесту для входу
Breaker Block: ціна ВЖЕ пробила його → чекаємо ретесту зі зворотного бокудля входу у нову сторону

Ключова умова Breaker: пробиття має супроводжуватися BOS на відповідному TF.

💡 Практичне правило: Шукайте Breaker Blocks після сильних BOS, що пробили значні Order Blocks. Це зони, де інститути вже перевернули свої позиції, і ретест дає нам можливість приєднатися до нового руху з мінімальним ризиком.

📊 Premium & Discount — Зони Вартості

Концепція Premium та Discount визначає, чи є поточна ціна "дорогою" чи "дешевою" відносно структури. Інститути завжди купують у дисконтній зоні та продають у преміальній зоні. Розуміння цього допомагає уникнути покупок "на вершині" та продажів "на дні".

Дисконтна зона (50–00%) — купуємо; OTE 61.8–79% — ідеальна точка входу; Преміальна (100–50%) — продаємо

Визначення зон

📐 Базова логіка: Беремо ренж між поточним свінг-хай та свінг-лоу. Ділимо на рівні Фібоначчі:

100–50% — Premium Zone (преміальна, "дорога" зона)
50% — Equilibrium (рівноважна точка / справедлива вартість)
50–0% — Discount Zone (дисконтна, "дешева" зона)

🔴 Premium Zone (вище 50%)

Ціна "дорога". У бичачому тренді — це зона для фіксації прибутку від лонгів. У ведмежому тренді — ідеальна для пошуку шортів. Інститути saлишають продажні ордери в преміальній зоні.

🟢 Discount Zone (нижче 50%)

Ціна "дешева". У бичачому тренді — ідеальна для пошуку лонгів. У ведмежому — зона фіксації прибутку від шортів. Інститути розміщують купівельні ордери в дисконтній зоні.

Optimal Trade Entry (OTE)

OTE — це ідеальна зона входу, де ризик мінімальний, а потенційна винагорода максимальна. Збігається з рівнями Фібоначчі 61.8–79% (глибокий дисконт для лонгу або глибокий преміум для шорту).

Fib 61.8% — OTE

Перша зона OTE. Менш агресивний рівень. Вхід тут дає більший ризик, але вища ймовірність того, що ціна ще не дійшла до зони і вхід буде достроковим.

Fib 70.5% — Midpoint OTE

Середина OTE-зони. Найбільш збалансований вхід між ранністю та безпекою. Часто ідеальний для консервативних трейдерів.

Fib 79% — Deep OTE

Найглибша зона OTE. Максимально агресивний вхід. Якщо ціна дійшла сюди — або дуже сильний ордер-флоу, або структура ось-ось зламається.

Застосування в бичачому тренді

1. HTF (4H): BOS вгору підтверджений, HL формується
2. Беремо останній свінг-лоу та свінг-хай, накладаємо Фіб
3. OTE = 61.8–79% ретрейсменту (дисконтна зона)
4. На 15m шукаємо Bullish OB або FVG у зоні 61.8–79%
5. Вхід при підтвердженні → SL нижче свінг-лоу → TP на новий HH

⚠️ Помилка: Купувати в Premium Zone тільки тому, що є сильний бичачий тренд. Навіть у висхідному тренді покупки у зоні 80–100% ренджу різко знижують R:R. Терпіння та очікування дисконтної зони дають значно кращі результати.

💡 Правило SMC: "Buy in Discount, Sell in Premium." Якщо ціна вже у преміальній зоні — не купуємо (чекаємо або шукаємо шорт). Якщо ціна у дисконтній зоні — не продаємо (чекаємо або шукаємо лонг).

🔃 Market Structure Shift (MSS)

Market Structure Shift (MSS) — це момент, коли внутрішня структура ринку на нижчому таймфреймі показує зміну, що сигналізує про можливий розворот на вищому таймфреймі. MSS є більш точним підтвердженням, ніж CHOCH, і часто відбувається разом зі збором ліквідності.

Ведмежий тренд → SSL grab → швидкий розворот → BOS вгору — Market Structure Shift підтверджено

MSS vs CHOCH — в чому різниця

Критерій	CHOCH	MSS
Де виникає	Будь-де в структурі	Після liquidity grab
Сила сигналу	Середня	Висока
Потрібен liquidity grab	Ні	Так (обов'язково)
Входимо одразу?	Ризиковано	Так, з підтвердженням

Умови підтвердженого MSS

✅ Три обов'язкові елементи MSS:

Liquidity grab — ціна вибила стопи (EQH/EQL або свінг-рівень)
Розворот — після вибивання стопів ціна різко розвернулася
BOS на LTF — пробиття структурного рівня у протилежному напрямку підтверджує MSS

Micro vs Macro MSS

🔬 Micro MSS (LTF)

Відбувається на 1m–15m. Сигналізує про короткострокову зміну напрямку. Використовується для знаходження точки входу після того, як MACRO MSS вже підтверджений на HTF.

🌐 Macro MSS (HTF)

Відбувається на 1H–Daily. Сигналізує про середньо- та довгострокову зміну тренду. Є основним фільтром — дає загальний напрямок для торгівлі на LTF.

Ідеальний MSS — покрокова послідовність

1. HTF (4H): Ведмежий тренд, ціна наближається до зони SSL (рівних лоу)
2. LTF (5m): Ціна пробиває SSL, вибиває стопи лонг-трейдерів
3. Різкий розворот — формується сильна бичача свічка
4. Ціна пробиває найближчий LTF свінг-хай вгору → BOS на LTF
5. MSS підтверджений. Шукаємо вхід в лонг на ретест FVG або OB, що утворилися під час розвороту

⚠️ Без liquidity grab перед розворотом це не MSS — це просто CHOCH. Стоп-хант є обов'язковою передумовою справжнього MSS.

💡 MSS — один із найточніших сигналів у SMC. Комбінація "стоп-хант + BOS на LTF" дає підтвердження того, що інститути змінили позицію, і є достатнім для агресивного входу.

🎯 Моделі Входу (Entry Models)

SMC пропонує структурований підхід до входів: спочатку визначаємо HTF-контекст, потім звужуємо до LTF для точного входу. Нижче — дві основні моделі входу ICT.

Top-Down Analysis (обов'язковий крок)

🔽 Ієрархія аналізу:

Weekly/Monthly: Глобальний тренд, ключові liquidity zones, major S/R
Daily: Тренд, рівні, major OB/FVG, очікувана зона реакції
4H: BOS/CHOCH, напрямок торгівлі, POI (Points of Interest)
1H: Підтвердження структури, точна зона OB/FVG для входу
15m/5m: Мітигація зони, MSS/CHOCH, точковий вхід

Модель 1 — OTE (Optimal Trade Entry)

📐 Модель 1: Фібоначчі OTE

HTF підтверджує тренд (BOS у потрібному напрямку)
Очікуємо корекцію зі збором ліквідності (stophunt EQH/EQL)
Накладаємо Фіб на останній свінг (від лоу до хаю для лонгу)
Шукаємо вхід у зоні 61.8–79% (Discount для лонгу, Premium для шорту)
Підтверджуємо MSS або CHOCH на LTF у зоні OTE
SL нижче/вище свінгу, TP на новий HH/LL

Модель 2 — Order Block Entry

🧱 Модель 2: Order Block Retest

HTF: BOS підтверджений, HL або LH формується
На LTF знаходимо OB, з якого вийшов BOS-рух
Очікуємо ретест зони OB (ціна повертається до зони)
На мінімальному TF (5m/1m) підтverджуємо MSS або bullish/bearish engulfing
Лімітний або ринковий вхід в зоні OB
SL нижче OB (10–15% буфер), TP на наступний пул ліквідності

🗒️ Чеклист перед входом

✓

HTF тренд: Визначено та підтверджено BOS у потрібному напрямку

✓

Liquidity grab: Перед входом відбувся стоп-хант (MSS)

✓

Зона входу: OB або FVG у Discount (для лонгу) або Premium (для шорту)

✓

LTF підтвердження: MSS, CHOCH або сильна свічкова конфігурація в зоні

✓

Confluence: Мінімум 2 SMC-елементи збігаються (OB + FVG, або OB + Fib 61.8%)

✓

R:R: Мінімум 1:2, оптимально 1:4+

✓

SL: Чіткий рівень інвалідації (нижче OB/FVG або нижче свінг-лоу)

✓

Сесія: Входимо в активну сесію (London / New York Open)

Повний приклад — Лонг з OB + FVG confluence

HTF (4H): BOS вгору, HL формується → шукаємо лонги
4H: Визначаємо зону OB від якого стався BOS
1H: Ціна коригується, в зоні OB бачимо FVG (confluence!)
15m: Ціна заходить у зону OB+FVG → CHOCH вгору (MSS)
Вхід: Лімітний ордер у зоні FVG або ринковий після MSS
SL: 10 піпс нижче Low OB | TP: Денний хай (BSL)

⚠️ Killzones: ICT настійно рекомендує торгувати лише в Killzones — London Open (02:00–05:00 NY), NY Open (08:30–11:00 NY) та London Close (10:00–12:00 NY). У ці вікна ліквідність максимальна та маніпуляції найбільш передбачувані.

💡 Ключ до успіху: Не кількість угод, а якість. Чекайте confluence мінімум з 2–3 SMC-елементів перед входом. Один OB або FVG без інших підтверджень — це не сетап, це лотерея.

🛡️ Ризик-Менеджмент у SMC

SMC без жорсткого ризик-менеджменту — це лише красива теорія. Навіть найкращий сетап може призвести до збитків. Нижче — принципи захисту капіталу, специфічні для SMC-підходу.

Розміщення Stop Loss

📍 Правила SL у SMC:

SL за Order Block: Нижче Low Bullish OB (для лонгу) або вище High Bearish OB (для шорту). Буфер: 5–15 піпс або 10% від розміру OB.
SL за FVG: Нижче Low Bullish FVG (для лонгу). Якщо FVG повністю заповнений — сетап відмінено.
SL за свінг-рівнем: Нижче / вище свінг-лоу/хай, який є інвалідацією HTF-структури.
SL за Breaker: Якщо ціна повернулася назад крізь Breaker Block — зона втратила силу.

Take Profit та R:R цілі

TP1 — 1:2 R:R

Перша ціль. Закриваємо 33–50% позиції. Зазвичай найближчий незаповнений FVG або попередній свінг-хай/лоу. Фіксуємо частину прибутку та переносимо SL у беззбиток.

TP2 — 1:4 R:R

Основна ціль. Закриваємо ще 33–50% позиції. Наступний пул ліквідності (EQH/EQL) або HTF OB/FVG. Переносимо SL за TP1.

TP3 — 1:6+ R:R

Фінальна ціль. 10–20% позиції тримаємо до HTF-структурної цілі (наступного swing high/low на HTF). Дозволяємо прибутку рости при сильному тренді.

Управління розміром позиції

⚠️ Правило 1%: Жодна угода не повинна ризикувати більш ніж 1% депозиту. При більш консервативному підході — 0.5%. Ніколи не збільшуйте ризик через "впевненість у сетапі" — навіть ідеальні сетапи іноді відпрацьовують проти.

Інвалідація сетапу

❌ Коли сетап більше не дійсний:

Ціна повністю пробила OB та закрилася нижче/вище нього
FVG повністю заповнений без реакції
HTF BOS у протилежному напрямку
Пройшло більше 2–3 сесій, але ціна не відреагувала на зону
Новина або форс-мажор змінили ліквідність ринку

💡 Принцип SMC: Якщо ціна перебила OB, від якого ви увійшли, це означає, що інститути вже не підтримують цей рівень. Приймайте збиток і виходьте.Не "тримайте" угоду, сподіваючись на відновлення — це пастка, яка знищує рахунки.

⚠️ Типові Помилки в SMC

SMC має крутий навчальний поріг. Нижче — найпоширеніші помилки, які роблять нові трейдери, та як їх уникнути.

Концептуальні помилки

❌ «OB усюди»

Позначати кожну ведмежу свічку як Order Block. OB — це лише свічка перед сильним імпульсом зі структурним BOS. Без цих умов — це просто свічка.

❌ Ігнорування HTF

Торгувати лише на LTF без урахування HTF-контексту. SMC без top-down аналізу — це хаотична торгівля. Завжди починайте з Weekly/Daily.

❌ Пропуск liquidity grab

Входити в OB без попереднього stophunt. Без збору ліквідності перед розворотом — висока ймовірність, що ціна просто продовжить рух і пробере OB.

❌ Надмірна ускладненість

Використовувати 5+ індикаторів поверх SMC. SMC — це price action. Додаткові індикатори (RSI, MACD) зазвичай лише заважають і замилюють картину.

❌ Торгівля поза Killzones

Обирати довільний час для входу. ICT стверджує, що 80%+ маніпуляцій відбувається під час London та NY open. Торгівля вночі або в тихі азіатські сесії — нижча якість сетапів.

❌ Навчання без практики

Вивчати теорію роками без реального торгівлі. SMC — це навичка, яка набувається через сотні розібраних графіків. Demo-рахунок обов'язковий перед реальними грошима.

Психологічні пастки

FOMO входи — вхід після того, як рух вже пройшов 50–70%. Чекайте наступний OB/FVG.
Помста ринку — збільшення лоту після збиткової угоди. Це найшвидший шлях до margin call.
Переконаність у сетапі — "цей OB 100% спрацює" → ризик 5% депозиту. SMC не дає гарантій.
Ігнорування SL — "ціна повернеться". Якщо OB пробитий — виходьте. Завжди.

🔍 SMC vs Wyckoff vs Хвилі Елліотта

Всі три методології описують один і той самий ринок — поведінку великих гравців, акумуляцію та дистрибуцію. Вони не суперечать одне одному; розуміння кожного робить вас більш гнучким трейдером.

Критерій	SMC / ICT	Wyckoff	Elliott Waves
Фокус	Ліквідність, OB, структура	Фази, схеми, обсяг	Числова хвильова структура
Часовий горизонт	Scalping → Swing	Swing → Position	Swing → Position
Точність входу	Дуже висока (OB/FVG)	Середня (зона фази)	Середня (рівень хвилі)
Складність	Висока	Середня	Висока
Суб'єктивність	Помірна	Помірна	Висока (підрахунок)
Потрібен обсяг	Ні	Так (обов'язково)	Ні
Найкраще для	Forex, Crypto, Intraday	Stocks, ETFs, Crypto	Všіх активів, swing

Поєднання методологій

SMC + Wyckoff

Wyckoff визначає фазу (акумуляція/дистрибуція), SMC дає точку входу(OB/FVG в зоні Spring або UTAD). Потужна комбінація для swing-трейдингу.

SMC + Elliott

Elliott показує, де ми у хвильовому циклі (наприклад, кінець 4-ї хвилі), SMC дає точний вхід на початку 5-ї хвилі через OTE або OB у Discount Zone.

SMC самостійно

Для forex та crypto intraday SMC є самодостатньою системою. Структура + ліквідність + OB/FVG + Killzones — повноцінний системний підхід.

💡 Порада: Вивчіть одну методологію до рівня впевненості (~6 місяців практики на demo), і лише тоді інтегруйте другу. Поверхневе знання трьох методів гірше ніж глибоке знання одного.

🔁 Wyckoff пояснює чому ринок рухається, Elliott — в якому циклі, SMC — де і коли саме входити. Разом вони дають повну картину ринку.

📚 Ресурси для Вивчення SMC

SMC — жива методологія, що постійно розвивається. Нижче — перевірені ресурси для структурованого вивчення від основ до просунутого рівня.

ICT (Inner Circle Trader) — першоджерело

🎓 Обов'язковий контент від ICT (Michael Huddleston):

ICT Mentorship 2022 — безплатний YouTube курс, найповніший
ICT Concepts — Free YouTube Channel — @InnerCircleTrader
ICT Silver Bullet — конкретний сетап для Killzone entries
ICT Judas Swing — ранкова маніпуляція перед напрямком дня

Практичні поради

📝 Як ефективно вивчати SMC:

Перші 2 тижні: тільки читання структури на HTF без входів
Місяць 1–2: backtesting 200+ угод на historical data
Місяць 3–4: demo-рахунок з веденням журналу угод
Від 90% winrate на demo протягом 3 місяців → перехід на мінімальний real lot
Щоденний ранковий ритуал: аналіз Hourly bias перед сесією

Підтримати проект

Пригостити кавою

Дякуємо, що ви з нами! ☕️